La Chiusura di Cassa è un'operazione che serve per controllare e validare o rettificare le attività di Vendita registrate giornalmente nella propria attività, come il numero delle operazioni registrate, la tipologia e l'importo dei guadagni.
Indice degli argomenti:
- Accesso alla pagina di Chiusura Cassa
- Panoramica del modulo Chiusura Cassa
- Chiusura cassa
- Chiusura cassa vuota
- Rettifiche dei Movimenti di Cassa
Accesso alla pagina di Chiusura Cassa
Per accedere alla pagina della Chiusura Cassa, dalla pagina principale della Cassa cliccare sul comando
Operazioni> Chiusura Cassa.
Panoramica del modulo Chiusura Cassa
La pagina della Chiusura Cassa è composta da macro categorie che forniscono diverse informazioni.
La Testata della pagina contiene i seguenti dati:
- Ultima Chiusura Cassa: indica la data e l'ora dell'ultima chiusura di cassa registrata;
- Data Chiusura: indica la data e l'ora del giorno corrente ;
- Azienda: indica la Ragione Sociale dell'entità cui il Punto Vendita appartiene;
- Punto Vendita: indica il nome del Punto Vendita legato alla cassa sulla quale si sta effettuando la chiusura di cassa;
- Registratore di Cassa: indica dati del Registratore di Cassa collegato. I dati fanno riferimento al nome della Postazione di vendita;
- Operatore: indica il Nome e Cognome del dipendente che ha effettuato la chiusura di cassa con il nome utente tra parentesi;
- La sezione "Statistiche Vendita" mostra:
- Q.tà Reso dal Cliente: Il campo fa riferimento al numero di prodotti resi dai clienti indipendentemente dalla modalità di restituzione del denaro (contanti o buono reso)
- Q.tà Vendita: fa riferimento al numero di prodotti venduti e dai prodotti saldati in caso di prenotazione, indipendentemente dallo sconto applicato
- Vendita Media: valorizza il rapporto tra fatturato giornaliero (considerando vendite e saldi) e quantità di vendite registrate.
- La sezione "Documenti Emessi" da informazione su tutti i documenti emessi nella giornata lavorativa indipendentemente che si tratti di documenti legati a vendite o prenotazioni:
- Ricevute Emesse
- Fatture Emesse
- Note di Credito Emesse
- La sezione "Riepilogo Incassi" mostra informazioni relative i metodi di pagamento registrati nella giornata e gli importi registrati per ciascuna modalità, ossia:
- Contanti: mostra il totale di soldi incassati con la modalità "contanti" al momento delle vendite/prenotazioni registrate nell'arco della giornata analizzata.
- Carta di Credito: mostra il totale dei pagamenti registrati con la modalità "carta di credito" al momento delle vendite/prenotazioni registrate nell'arco della giornata analizzata.
- Carta di Debito: mostra il totale dei pagamenti registrati con la modalità "carta di debito" al momento delle vendite/prenotazioni registrate nell'arco della giornata analizzata.
- Assegni: mostra il totale dei pagamenti registrati con la modalità "Assegni" al momento delle vendite/prenotazioni registrate nell'arco della giornata analizzata.
- Bonifico: mostra il totale dei pagamenti registrati con la modalità "Bonifico" al momento delle vendite/prenotazioni registrate nell'arco della giornata analizzata.
- TOTALE: mostra la somma totale dell'incasso indipendentemente dalla Modalità di pagamento.
- La sezione "Uscite di Cassa" mostra informazioni relative alle causali per cui è stata registrata un'uscita dei Contanti dalla Cassa, prendendo in considerazione le causali:
- Prelievi di cassa: conterrà il totale (al negativo) dei prelievi fatti in quel giorno
- Restituzione contanti per resi: contiene il totale del denaro restituito in contante a seguito di resi (non conteggia i buoni)
- Contanti Trasferiti: contiene il totale del contante prelevato e sottratto alla cassa indipendentemente dalla causale.
- TOTALE: mostra la somma totale dell'incasso prelevato e sottratto alla cassa indipendentemente dalla causale.
- Calcolo dei totali fa riferimento a:
- Saldo iniziale Cassa: mostra il saldo contanti iniziale presente in cassa a inizio giornata lavorativa.
- Saldo Rettificato: è un campo modificabile manualmente in cui è possibile digitare l'importo che a fine giornata si rileva nella cassa.
- Totale contanti: mostra il riepilogo dell'importo contanti corrispondente a:
- CONTANTI ENTRATI DEL GIORNO - PRELIEVI DI CASSA DEL GIORNO - RIMBORSI CONTANTI DEL GIORNO - CONTANTI TRASFERITI DEL GIORNO
- Saldo finale: valorizza l'importo corrispondente a:
- SALDO RETTIFICATO + TOTALE CONTANTI
Al termine, cliccando su Conferma e Ritorna, la cassa viene chiusa.
Cassa Chiusa
Una volta confermata la chiusura della cassa l'Utente fa ritorno all'interno del modulo della Cassa.
Dopo la chiusura avvenuta la pagina modifica la sua interfaccia mostrando:
- Un messaggio informativo di Cassa Chiusa;
- Al clic su qualsiasi bottone del Pos il tool mostrerà un messaggio bloccante.
- Riapri Registro Cassa: cliccando questo pulsante sarà possibile riaprire la cassa.
Chiusura Cassa Vuota
Se viene effettuata la chiusura di cassa vuota prima di procedere appare una finestra popup dove va indicato il motivo per cui in quel giorno non è stata registrata alcuna operazione di Vendita.
E' possibile scegliere una causale tra:
- "Nessuna vendita eseguita"
- "Chiuso per Vacanza"
- "Chiuso per malattia"
- "Chiuso per forza maggiore"
Rettifica dei Movimenti di Cassa
Per rettificare la Chiusura di Cassa accedere alla pagina della Cassa e selezionare il comando Riapri Registro Cassa.
In questo modo la Cassa si riattiva permettendo la registrazione di nuovi movimenti.
Per modifica i dati registrati nella pagina di Chiusura Cassa basta riaccendervi cliccando da "Operazioni" su "Chiusura Cassa" e inserendo i valori negli specifici campi editabili.