Chiusura della Cassa

La Chiusura di Cassa è un'operazione che serve per controllare e validare o rettificare le attività di Vendita  registrate giornalmente dalla propria attività, come il numero delle operazioni registrate, la tipologia e l'importo dei guadagni.  

Articoli nella pagina:

• Accesso alla pagina di Chiusura Cassa
• Panoramica del modulo Chiusura Cassa
• Chiusura cassa e chiusura cassa vuota
• Rettifiche dei Movimenti di Cassa

 

Accesso alla pagina di Chiusura Cassa

Per accedere alla pagina della Chiusura Cassa, dalla pagina principale della Cassa cliccare sul comando

Operazioni> Chiusura Cassa.

 

 

Panoramica del modulo Chiusura Cassa

La pagina della Chiusura Cassa è popolata da numerosi campi

• Testata della pagina contenente i seguenti valori:

1. Data Ultima Chiusura: indica la data e l'ora dell'ultima chiusura di cassa;
2. Data Chiusura: indica la data e l'ora della chiusura della cassa ;
3. Azienda: indica la Ragione Sociale dell'entità cui il Punto Vendita appartiene;
4. Punto Vendita: indica il nome del Punto Vendita legato alla cassa sulla quale si sta effettuando la chiusura di cassa;
5. Dati Registratore: indica dati del Registratore di Cassa collegato. I dati fanno riferimento al nome della Postazione di vendita;
6. Operatore: indica il Nome e Cognome del dipendente che ha effettuato la chiusura di cassa con il nome utente tra parentesi;

• Sezione Dati di Vendita contenente i seguenti valori:

 Tabella Quantità:

1. Q.tà Reso dal Cliente: indica la quantità di articoli resi in quel giorno;
2. Q.tà Vendita: indica la quantità di articoli venduti in quel giorno;
3. Q.tà Prenotazione: indica la quantità di articoli prenotati in quel giorno;
4. Sconto Medio: indica la media degli sconti fatti sul totale della vendita;
5. Vendita Media: rappresenta il rapporto che c'è tra l'incassato totale dalle vendite ed numero di vendite fatte.

 Tabella Movimenti di Cassa:

1. Reso dal Cliente: indica il valore totale degli importi relativi ai prodotti resi in quella giornata; 
2. Vendita: indica i valori relativi alla merce venduta al netto degli sconti applicati;
3. Prenotazione: indica i valori relativi alla merce prenotata al netto degli sconti applicati;
4. Sconto Applicato: indica lo sconto totale applicato ai movimenti di cassa in quella giornata.

 Tabella Movimenti di Vendita:

Vendite Nette:

• Incassi: indica il valore totale di tutti gli incassi legati alle vendite effettuate.
• Uscite: campo valorizzato solo in caso di restituzione contanti.

Acconti:                                                                                                                      

• Incassi: indica il valore degli acconti ricevuti;                                                              
• Uscite: indica l'eventuali somme rimborsate a seguito dell'annullamento di un acconto.

Buono Reso:                                                                                         

• Incassi: rappresentato dalla somma dei buoni resi emessi quel giorno;
• Uscite: rappresentato dalla somma dei buoni resi ricevuti quel giorno in quanto utilizzati come metodi di pagamento nelle vendite.

Buono Regalo:                                                                                                 

• Incassi: indica la somma dei buoni regalo emessi quel giorno;                       
• Uscite: indica la somma dei buoni regali ricevuti quel giorno in quanto utilizzati come metodi di pagamento nelle vendite.

Prelievo di Cassa:                                                                                           

• Incassi: in questo campo non è presente nessun valore;                               
• Uscite: indica la somma dei valori di prelievi di cassa per quella giornata.

Alla fine, in basso a destra, ci sarà:
Totale Netto in cassa: corrispondente alla somma dei valori degli incassi delle vendite nette + gli incassi degli acconti + gli incassi dei buoni regalo.

• Dati di Cassa:

Tabella Documento Emesso:

1. Scontrino Emesso: indica il numero di documenti univoci emessi in quel giorno che appartengono alla tipologia "scontrino" emessi, sia per gli scontrini legati a resi sia per gli scontrini legati alle vendite;
2. Fattura Emessa: indica il numero di documenti univoci emessi in quel giorno che appartengono alla tipologia "fattura";
3. Nota di Credito Emessa: indica il numero di documenti univoci emessi in quel giorno che appartengono alla tipologia "Note di Credito" emesse;
4. Bolletta non fiscale Emesse: indica il numero di documenti univoci emessi in quel giorno che appartengono alla tipologia "scontrino interno" emessi, sia per gli scontrini legati a resi sia per gli scontrini legati alle vendite.

 Tabella Movimenti di Cassa:

1. Contanti: indica i contanti che sono stati incassati in quel giorno;
2. Carta di Credito: indica gli incassi ottenuti con Carta di Credito;
3. Carta di debito: indica gli incassi ottenuti con Carta di Debito;
4. Assegno: indica gli incassi ottenuti con Assegni;
5. Bonifico: indica gli incassi ottenuti con Bonifici.

Tabella del Calcolo dei Totali:

1. Saldo Iniziale Contanti in Cassa: indica i contanti presenti in cassa all'apertura di quest'ultima senza nessuna differenza tra i contanti e non;
2. Totale Contanti
3. Totale non Contanti
4. Totale Contanti trasferiti
5. Saldo Contanti in Cassa= indica il valore che si ottiene dal seguente calcolo Saldo Iniziale Contanti + Totale Incassi Contanti - Trasferimenti Contanti
6. Saldo Totale in Cassa = indica il valore che si ottiene dal seguente calcolo : Totale Contanti in Cassa + Totale Incassi non Contanti - Trasferimenti Contanti.

•  Movimento di Cassa Manuali: 

1. Trasferimento Contanti: in questo campo si potranno impostare dei trasferimenti contanti all'interno della sezione Movimenti Manuali di Cassa. Cliccando su Applica, il valore impostato andrà ad essere inserito all'interno della sezione Totale Trasferimenti Contanti presente nella voce dell'elenco Calcolo dei Totali della sezione "Dati di Cassa".

Operazioni: cliccando su questo campo sarà possibile effettuare le rettifiche ai valori Rettificati e al saldo iniziale contanti in cassa.

In basso a destra della pagina abbiamo i pulsanti:

• Annulla: cliccando questo pulsante si ritorna alla Cassa.
• Conferma e Ritorna: cliccando questo pulsante si aprirà un finestra popup in cui si potrà o meno confermare la chiusura di cassa.

 

Cassa Chiusa

Una volta confermata la chiusura della cassa e nel caso della chiusura della cassa vuota indicata anche la causale della chiusura, si viene indirizzati nel Pos relativo alla cassa in cui abbiamo:

1. Un messaggio informativo di Cassa Chiusa;
2. Al clic su qualsiasi bottone del Pos il tool mostrerà un messaggio bloccante.
3. Riapri Registro Cassa: cliccando questo pulsante sarà possibile riaprire la cassa.

 

Chiusura Cassa Vuota

Se viene data la conferma della chiusura di cassa ma quest'ultima al momento della chiusura risulta vuota prima di procedere alla chiusura appare una finestra popup dove va inserita la causale relativa al motivo della chiusura della cassa vuota.

Le causali di cassa vuota selezionabili sono: "nessuna vendita eseguita", "chiuso per vacanza", "chiuso per malattia", "chiuso per forza maggiore".

 

 

Rettifica dei Movimenti di Cassa

Per accedere al comando delle rettifiche, entriamo dalla pagina principale del MagicStore nella sezione della cassa e clicchiamo sul tasto "Operazioni". A questo punto saremo nella pagina di gestione di "chiusura della cassa".

In fondo alla pagina troveremo sulla sinistra un nuovo tasto "operazioni", cliccando su questo apparirà il comando con "rettifiche". Selezionando ilo comando la pagina di chiusura cassa diventa editabile in alcuni campi col fine di effettuare la quadratura della cassa.

A questo punto i valori della sezione di "Movimenti di cassa": Contanti, Carta di Credito, Carta di Debito, Assegno, Bonifico, diventano modificabili manualmente.

L'utente quindi potrà effettuare una operazione di quadratura della cassa controllando i valori registrati dalla cassa, delle voci precedenti, con i valori effettivamente contenuti dalla cassa che controlleremo manualmente.