Attenzione
Il Report è visibile a seconda del tipo di Licenza attivo sul proprio gestionale.
Indice degli argomenti:
Premessa per la lettura del Report.
Il Report Rendiconto Analitico di Cassa (Negozi Fisici e Depositi) analizza ed evidenzia tutte le movimentazioni di Cassa tra cui Vendite, Resi e Prenotazioni registrate nei propri Punti Vendita sia al dettaglio che B2B (fatte a clienti interni o Aziende) all'interno del lasso di tempo selezionato .
Elementi di configurazione del Report
Per accedere al Report, occorre cliccare sull'icona Report, posta sulla barra dei comandi di MagicStore e, successivamente, su Report Avanzati.
In questa pagina è possibile visualizzare un'anteprima di come sarà sviluppato il report cliccando sul pulsante Anteprima.
Per proseguire con l'elaborazione del report, occorre cliccare sul pulsante Accedi.
Nella nuova pagina andranno compilati tutti i campi relativi ai filtri e alla presentazione dei dati.
Nella campo Tipo Durata, va selezionato il periodo temporale per il quale si vuole elaborare il report.
A seconda dell'unità aziendale con la quale si è loggati nel gestionale, nella sezione Aziende e Unità Aziendali si potranno selezionare tutti i punti vendita/magazzini e negozi online che devono essere analizzati nel report. Se si è loggati con un Azienda Principale potranno essere selezionati tutti i punti vendita e magazzini ad essa collegati. Se si è loggati con un punto vendita/magazzino o un negozio online, sarà possibile eseguire il report per la sola unità aziendale di riferimento.
E' possibile escludere le unità aziendali non pertinenti cliccando sulla x posta a sinistra della descrizione dell'unità aziendale.
Nella sezione Filtri è possibile inserire uno o più attributi dei prodotti in modo da effettuare una ricerca più mirata alle proprie esigenze.
Suggerimento
Al fine di poter richiamare immediatamente un filtro che si utilizza frequentemente, è possibile creare un template ad hoc da poter poi selezionare dalla lista presente nel campo Scegli il Report da Elaborare. Per procedere alla creazione del template è sufficiente impostare i filtri desiderati e, successivamente, cliccare sulla freccia verso il basso, posta a fianco al pulsante Salva e cliccare su Salva con nome.
Una volta confermato il salvataggio, verrà visualizzata una finestra di pop-up dove sarà possibile dare un titolo al template che si sta creando.
Cliccando su Salva, il template sarà così disponibile per poter essere selezionato nel campo Scegli il Report da Elaborare.
Se durante l'utilizzo di un template fosse necessario modificare i valori di uno o più filtri e si vuole salvare il template con le modifiche effettuate, è sufficiente cliccare sul tasto Salva, posto a destra del campo di selezione dei template.
Elaborazione del Report.
Una volta completata l'impostazione dei filtri, cliccando sul pulsante Elabora, i risultati del report sono visibili nel file, in formato CSV, generato.
I dati che vengono esportati sono quelli relativi a:
- Vendite legate a Punti Vendita e Depositi (sia quelle da banco che B2B interne ed esterne)
- Prenotazioni (per le prenotazioni, mostra l’acconto ricevuto, per i saldi mostra il rigo come se fosse una vendita con il resto dei soldi ricevuti);
- Resi (Clienti e B2B).
Inoltre:
- Sono visibili le modalità di pagamento di ogni specifica vendita o le modalità di restituzione dei soldi per il reso (buono reso o contanti);
- Per i resi, sono mostrate in negativo le seguenti colonne:
- la restituzione in contanti va a popolare la colonna dei contanti e contiene il valore in negativo;
- la creazione di un buono va a popolare la colonna dei buoni e contiene il valore in negativo;
- Per i pagamenti con buoni è popolata con il valore, in positivo, la colonna dei buoni.
Il file esportato mostra una vendita per ogni riga.
Le colonne da sinistra verso destra sono le seguenti:
- C. Vendita (indica Id del punto vendita/deposito con un trattino che lo separa dal nome abbreviato del punto vendita/deposito.
- Id Vendita.
- Data e ora (della vendita).
- CS (indica la causale del movimento secondo la codifica già indicata nei report di movimentazione vendita II, IE, V, R, P).
- Documento stampato.
- Poi è presente una colonna per ogni modalità di pagamento:
Contanti
Carta di Credito
Carta di Debito
Assegno
Bonifico
Buono
Nel caso particolare di un cambio merce, nel file è presente:
- Una prima riga, di reso, contenente in negativo la colonna dei buoni.
- Una seconda riga, di vendita, contenente in positivo l’importo del buono usato ed, eventualmente, in positivo, le altre colonne nel caso in cui il cambio merce è stato fatto acquistando un prodotto che ha un valore più alto del prodotto reso.